【米国株＿注目銘柄】ホットな銘柄、テーマ　-2

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【前書き】

昨今はツイッターで有益な情報が流れてくる時代です。

今日は、ホットな市場がどこか？の情報収集として、
実力派投資家が言及している銘柄をいったんピックアップしていきたいと思います。
※買い判断という意味ではないと思われます。

私は、

一度、今回のようにザクっと情報収集し、
自分なりにスクリーニングして投資判断の改善などを行う、

というプロセスで活用しています。

スクリーニングという観点では、
「コロナ終息後も伸びる銘柄は？」
という観点で書いた下記記事も併せておすすめです。

nimus.hatenablog.com

第一回目は下記です。

nimus.hatenablog.com

長期トレンド思惑

今注目しているのは
・EC、フィンテック
これは長期的なトレンドになりそう。一回浸透したらなかなか元には戻らないでしょう。
・ギグワーカー
AIの浸透でマックジョブだけが残るかもね。安い働き手を求める動きは加速するかも。
・ギャンブル
財政再建のために税金収入を確保したい動きがある。
— KEN@長期風投資〜握力強化中〜 (@ken_invest_) 2021年2月6日

EC（Eコマース）、フィンテック
が挙げられていますね。

特にフィンテックはARKも注目と述べていましたね。

アフターコロナの投資戦略

アフターコロナの資金流入先を読み、ここに先回りする戦略もやはり考えている方が多い印象。

私も既に、この旨の記事を執筆しました。

米国の貯蓄率は過去最高水準。

その恩恵を大きく受ける企業の条件とは？
実際、どんな企業があるか？

を記しているので、もしご興味があれば。

nimus.hatenablog.com

今回は、これに＋αを。

まず、runoさんが補足スレッドを付けていました。

メモ。
旅行系の直近1ヶ月/直近1週間の値動き。
OTA（ $expe $bkng ）2%/6%
口コミ（ $trip $yelp ）12%/4%
カジノ（ $wynn $lvs ）6%/0.8%
ホテル（ $mar $h ）2.6%/1.6%
クルーズ（ $nclh $rcl ）−5.3%/−5.1%
ライドシェア（ $uber $lyft ）8.5%/6%
エア（ $dal $luv ）7%/3.8%#アメリカ株
— runo (@runostock) 2021年2月13日

全体でいえばクルーズ以外は好調で、更にカジノを除きこの1週間は加速しているように見える。指数は横だったので業種での動きと見ていいだろうか。ライドシェアなど決算事由があるため必ずしも方向性とは言いにくいけど。
— runo (@runostock) 2021年2月13日

一番上がったのは $trvg だけどよくわからない動きだったので除外。
— runo (@runostock) 2021年2月13日

勿論全部持っているわけじゃないのであまりしっかりみれてないけど、ブームがどのあたりで発生するか、何が先導するかという観点。
予約紹介サイトの $trvg の決算コメントからはヨーロッパは10−12で急落し1月も低調。アメリカは回復傾向がみえるとのこと。
— runo (@runostock) 2021年2月13日

アメリカが回復傾向アリ、ヨーロッパなどはまだ低調とのこと。

>ブームの先導がいつ来るかを、アンテナ張って検知しましょう。

・リカバリー
コロナから経済再生する途中でインフレしがちなので、それらを取り扱う企業へ。
— KEN@長期風投資〜握力強化中〜 (@ken_invest_) 2021年2月6日

ということで、dada dash ipoe afrm upst買いたい。
— KEN@長期風投資〜握力強化中〜 (@ken_invest_) 2021年2月6日

こちらも同様の思惑。
具体的な銘柄名が挙げられていますね。

ARKには注意か？

あとアークがユニティ買ったけど、気をつけて。コロナで恩恵を受けてる銘柄はリアルにワクチンが広がり始めてて厳しい可能性ありで、その時ARKもやられるから。ARKが有名になったのはこの異例の金融緩和のおかげも大いにあるから、その大きな前提が崩れる+AUMが大きくなりすぎてリスクになりかねない。
— Keith (@keith_market) 2021年2月6日

例えば時間外で上がってるLGVWとかはアークが買う＋小判鮫の個人投資家だけで11％AHで上昇できてるけど、ユニティは2％程度しか上がってない。月曜日から小判鮫トレードしようとしても、本当に成長が続けれるなら良いけど、
— Keith (@keith_market) 2021年2月6日

PTONも同じ。今の問題でバタバタしてる間に、コロナが収束するのであれば、なんのために解消したのかという展開になりかねない。当然、ワクチンで完全にWFHがなくなるわけではないので、恩恵はある程度残ると考えてもいいが、成長の前提と金利・金融政策の見通しも考えて。
— Keith (@keith_market) 2021年2月6日

ARKの大量資金流入の継続と一部企業の保有割合の増加から、同ファンドのリバランスなども危険な動きになりうる。 https://t.co/RbZu5CuXMo
— Keith (@keith_market) 2021年2月13日

「ARKが買っているから」という投資判断が目に付くようになってきました。

しかし、ARKが買い込んでいるからと言って、絶対に伸びるとは限らないし、
何ならARKの目線はかなり長期だと思うので、
短期の利を求める人は注意です。

私の所感としては、
「超長期では、市場をアウトパフォームするポテンシャルを秘めている」
程度の感覚で、確実な利益のニオイがするとは確信しにくいです。

「なるべく短期間でなるべく大きい成果を得る」には新高値投資が最適。過去の大化け株、特に素早く・大きく上昇した銘柄を何銘柄も見てみると分かるけど、（当たり前だが）新高値を更新する瞬間が必ずあり大抵出来高も伴ってそこから大きく上昇している。値動きと出来高の関連を見ると色々見えてくる。
— ミスター・ラビット@新高値銘柄推進派 (@MrRabbit9119) 2021年2月13日

ミスター・ラビットさんのこのツイートが確信を突いているように思います。
短期で利を挙げるなら、「新高値＋大きい出来高」に着目すべきだと、私も思います。

そのほか、参考になると思ったツイートを載せます。

その他ホットな個別銘柄

$NET Earnings Callを聞いた結果、引き続きホールド予定。
特に以下のコメントはすごく重要。
"Q4には、有料の顧客数が記録的な数字となり、前年同期比で27,000人以上の顧客が追加された。Q4の有料顧客数は111,183社となり、前年同期比32%の増加となりました。"
— tradetool@億り人 - 米国株投資 (@tradetool1) 2021年2月13日

$EH
先日発表されたニュースですが、Viva! Droneさんがブログで取り上げてたのでこちらにシェア♪

ドローンメーカーEHangがAMU-LEDプロジェクトに参加。空飛ぶクルマの実証実験を開始。 https://t.co/1EUY2ftRkt
— ミスター・ラビット@新高値投資派 (@MrRabbit9119) 2021年2月4日

$EH https://t.co/mP1LynTdOp
— ミスター・ラビット@新高値投資派 (@MrRabbit9119) 2021年2月4日

PINSは決算後に跳ねてそのあとヨコヨコ展開が多いですが、PTONは良決算→下げ→じわじわ上げの展開が多いので、私は明日PTONにインします👍
— サイエンスミニオン✨FOMOに克つ! (@Adscience12000) 2021年2月4日

PINSが売上高成長率、割安感踏まえると最も欲しい銘柄と化していて、続いてPUBM、MGNI、DKNG、SKLZっていう感じ…
— orac (@ayume_orac) 2021年2月7日

$NIO
NIOの強みは政府のバックアップよりも、むしろ中国人のブランドサポートである。NIOの車を買うのはHave to buyではなく、Wanto to buyだから。この無形の優位性は強い。
Is NIO able to sell to the WORLD? Can the US market accept battery swap?... https://t.co/ZiNDQyko9z @YouTubeより
— ミスター・ラビット@新高値投資派 (@MrRabbit9119) 2021年2月7日

$EH
$NIO

に関しては、私も幾分かのポジションを張っています。
楽しみです。

その他

下記思考が参考になりましたので紹介します。

1/
今、2022年の北京冬季オリンピックに注目しています。
ポイントは2つあって、「すべてクリーンなエネルギー」「持続が可能な施設」で行おうとしているところ。https://t.co/M3IoqbHanb

主導しているのは国家電網公司という国有企業。
どこか下請けで投資できるとこはあるかな？って話。
— 毒キノコの米株投資！ (@kinocodesunen) 2021年2月12日

2/
あと、この北京大会周辺は雪があまり降らないらしく、ほぼ完全に人工雪での開催になる模様。
オリンピック後も、スキー場として持続する計画のため人工降雪機の需要が増大すると思われる。

さらに、上記のこともあってか近年中国では空前のスキーブームが来ている。https://t.co/5yfUlmWeDD
— 毒キノコの米株投資！ (@kinocodesunen) 2021年2月12日

3/
というか中国の国家体育総局が「冰雪运动发展规划（ウインタースポーツ発展計画2016-2025年）」というのを出していて、つまりは国策。https://t.co/yutc6LD8pk

ということで、人工降雪機の需要は今後もかなり大きい。
でも人工降雪機のメーカーってそんなもん知るはずない。
— 毒キノコの米株投資！ (@kinocodesunen) 2021年2月12日

4/
ちょっと調べる限り2018年の韓国オリンピックではアメリカのSMIって会社のが使われている。https://t.co/Ct64YQdpDt

他にはTechnoAlpinとかが有名なようだけど、どちらも上場してない？
人工降雪機に関してはここで手詰まり😇
— 毒キノコの米株投資！ (@kinocodesunen) 2021年2月12日

5/
あとはウェアとかかって思って頭に浮かんだ名前は、そう「安踏体育」。
でも、2019年にすでにウィンタースポーツ分野を代表する（らしい）フィンランドの「アメア」を52億ドルで買収している。（テンセントと共同で）
さすが過ぎる…中国怖い。

他にスキー分野に出資する企業として、
— 毒キノコの米株投資！ (@kinocodesunen) 2021年2月12日