今週My PFは【-1.2%】2022年6週目の米国株資産推移

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2022年、第6週目です。

今週のmy個別株ポートフォリオは約1.2％のマイナス。

年初来では約13％のマイナス。
 

主要指数vsかぶぴ

S&P500

先週終値4500.53から、

今週終値4418.64は、-1.8%です。

年初来パフォーマンスは、-7.3%です。

NASDAQ100

先週終値14694.35から、

今週終値14253.84は、-3.0%です。

年初来パフォーマンスは、-12.7%です。

Russel2000

先週終値2002.36から、

今週終値2030.15は、+1.4%です。

年初来パフォーマンスは、-9.6%です。

今週のMY PFは、
SP500,NAS100に優位、Russelに劣位でした。

それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。

2022年6weekの総資産

今年から総資産を割合のみ示しています。

下記の通りです。

2022年6weekの米国株資産推移

運用額は230万円。

 投信込みのリスク資産

※先の週次パフォーマンスは、投資信託を含みませんのでご注意ください。

（過去記事も同様です。）

投資信託抜きの比率は下記です。

個別株資金は135万円。

 投信抜きのリスク資産

続いて、日々の取引を示します。

2022年6weekの個別株取引

2/7(Mon.) 

今日もお疲れ様でした。

my 個別株PFは＋2.17%。
画像:保有株騰落と取引、指値状況(あれば)

【pick up】
なし

【買】
なし

【売】
なし https://t.co/s3CdJQzUHT pic.twitter.com/deECn2v1R0

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月7日

2/8(Tue.)

今日もお疲れ様でした。

my 個別株PFは＋1.98%。
画像:保有株騰落と取引、指値状況(あれば)

【pick up】

【売】$XOM $82.3×10
原油高は地政学リスクも反映しており、今の価格を維持できない可能性を鑑みトリミング。一部をADMへ転換。

複数買い。
続く↘︎ https://t.co/hgx3dappVC pic.twitter.com/JCWmRwvvEO

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月8日

【買】$LIT $76.9 ×1
定期買付$ADM $76.5×6
インフレ対応で原油だけでなく穀物銘柄も保有したいため新規購入。$CPRT $128.1×2
バリュエーションと成長の関係が良く、買い増し。

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月8日

2/9(Wed.)

今日もお疲れ様でした。

my 個別株PFは＋4.30%。
画像:保有株騰落と取引、指値状況(あれば)

【pick up】
なし

【買】
なし

【売】
なし https://t.co/At4pkyNFeG pic.twitter.com/qQURazyOxj

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月9日

2/10(Thu.)

今日もお疲れ様でした。

my 個別株PFは−2.70%。
画像:保有株騰落と取引、指値状況(あれば)

【pick up】$INMD 決算で超ハイボラの一日。
寄り−13%→−1%→引け−4%

【買】$INMD $46.25×2
決算相応の株価で指値買い。

【売】$XOM $79.3×5
全利確。 https://t.co/KMYKKfCwR0 pic.twitter.com/FHgW6J8oBY

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月10日

2/11(Fri.)

今日もお疲れ様でした。

my 個別株PFは−6.55%。
画像:保有株騰落と取引、指値状況(あれば)

【pick up】
なし

【買】$DOCS $59.1×3
打診買い。$CPRT $125.3×1
定期分散買い増し。

【売】
なし https://t.co/Q4JNXNS16o pic.twitter.com/OZeStgyhOR

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月11日

$INMD 21fyQ4決算

インモードの決算がありました。

決算発表当日と翌日は、株価は乱高下および大幅下落しました。

現状、ホールドの戦略です。

【 $INMD 21FY Q4決算】
Q4
売上⭕️beat!
$110.54M vs $103.54M
(+47.0% Y/Y)

EPS⭕️beat!
$0.64 vs $0.57

22Fyガイダンス
売上🔺
$415-425M vs $420.97
EPS⭕️beat!
$2.06-2.11 vs $2.06
粗利益率 84-86%https://t.co/JQ2vXIUXWp

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月10日

以下雑感。

21FY通期（手計算）

売上　$357.5M
EPS（分割考慮済）$2.045
現行株価$53.5に対し
実PERは26。

22FYは売上成長16.2%が見込まれている。
これに対し、EPSは数%のみの上昇に留まるガイダンスになっている。
これが何故か？カンファレンスコールで確認する必要があると感じる。

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月10日

保守的なガイダンスを出す会社のため、過去のQ4決算を見ても次期ガイダンスは弱かった印象が強い。

今後もまた結局ビート決算を繰り返すのだろう、…と思いたいが、
機関投資家がどう反応するのか読めない。
最悪、ガイダンスミスとして売られるかもしれない。ショートの餌にもなり得る。

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月10日

ホールドするが買い増し見送り。
この内容なら割安感を感じるのは市場平均くらいのforward PER18くらいかな？と。

平均取得単価$42がだいたいこのくらいなので売る理由は無いが、$50台で大きく買いたい気はしないし、$40台をもう一度試す覚悟を持っておこうかなと。

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月10日

参考ですが、
昨年度のQ4決算時のガイダンスは下記の通りでして。
保守的な数値を出していました。

結局毎度決算ビートした結果、今に至る。

※EPSは株式分割前の数字なので、今は÷2して考える必要あり https://t.co/faENTYyKQn

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月10日

数字の内容は弱いですが、ガイダンスを見て長期的な展望に変化はないと自分の中では結論づけ、ホールドメインで行きます。

$INMD
カンファレンスコールを確認して安心しました。

とてもざっくりと

22FY
✅営業利益率は48%程度を見込む
✅EPSはかなり保守的な数字。今年から払い始める税金（10%見込）の影響も加味。
→成長は継続
✅自社株買い見込み👀
✅当面買収しないhttps://t.co/TMmpNYiRCl

— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2022年2月10日

今回は以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。