【今後の米国株】相場の潮目？次は何に投資すべきか？
大統領選、ワクチン思惑、10年債金利の乱高下、ハイテク株の許容PSR見直し、バリュー株、仮想通貨、新興国通貨への資金流入、そしてNYコロナ感染再拡大。いろいろありました。ここで戦略を練るべく、注目すべきツイートを雑多に列挙します。
現在、利の乗ったハイパーグロースたちは一部利確、ETFに資金を移しましたが依然フルインベストメント。
まとめ
私の場合は「コロナ時代」「「アフターコロナ」どちらでもいける個別株を買い増す。具体的には$SQ $FB $TSLA など
今後どんなことをしたいのかでいうと、例えば決算情報をある程度ストックできたら、「16連続好決算銘柄40選」みたいなリストを比較的容易に提供することが出来ます。
— エヌ 米国株投資&複業エンジニア (@enu_beat) 2020年11月5日
まだまだ、ベース部分を作りながらなので時間はかかりますが、ぼちぼち進めております。 https://t.co/6Fqfu5Obpv
爆上げ❗
— フロ@/🇺🇸米株投資✖医療サラリーマン✖田舎暮らし (@rinkenfuro) 2020年11月5日
って言うてるけど、個別銘柄の出来高はそれほど高くない
高いのは$AMZN $NIO あたり
人気銘柄なはずの$TSLA $ZM は低い
ダウ・ナスの指数も出来高は低い
本格的な資金の流入はまだか
$SQ の好決算で購入を悩んでる方！ここにいいブログがあります！私はこれを見て購入を決めました！（決算前に)https://t.co/TbwVGNPLBT
— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) 2020年11月5日
スクエア決算
— 米国株 決算マン (@KessanMan) 2020年11月5日
Square (NYSE:SQ) Q3'20
EPS $0.34 予想＋$0.18
売上 $3.03B ※ビットコインがノイズ
↓
粗利 $794M +59%
Cash App粗利 $385M +212%
GPV $31.7B +12% ※マイナスから復活
時間外株価+7.5%https://t.co/REFtk7K9So pic.twitter.com/0akVLrZVU7
下げトレンドで買えば良いものの決算を確認してからと買いが引っ込むため決算発表前に下げがきつくなります。しかし、決算発表で出来高増加し急落すると悪材料出尽くしと今後の業績拡大期待から買いを開始。大規模ファンドの運用者に多い傾向でした。買ってすぐの悪材料を避けるためにこうなります。
— なつ (@gemstone0723) 2020年11月5日
良い決算(時間外で上がるタイプ)には2種類あると思う
— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) 2020年11月5日
・低迷したたのが思ったより良い
・成長してるけど、さらに加速度をあげた
前者は内容にもよるけど一時的な事が多い。あまり買わない
後者は、数年にわたるスーパーグロースの可能性がある
$SQ の決算で最重要と言ってもいいのがここ、去年まで粗利の1/3くらいを稼いでたPoS経由の融資業務が-72%YoYでまだ低迷中という事
— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) 2020年11月5日
この武器抜きでこの決算を達成してるのは本当に異常。こいつが景気とともに戻ってきたらこの企業はどうなるか？ pic.twitter.com/zSseFmHoNh
悲報:決算まで握ってたEmergent BioSolutions（EBS）決算ミスる
— サイエンスミニオン✨FOMOに克つ! (@Adscience12000) 2020年11月5日
Revs $385.2M(+23.5% YoY) vs $438.5 est 😭
EPS $2.19 vs $2.15 est 😀
AH-4.7% 😭
売り買い間違えて取得単価が$94になり、本日終値$97だったけど決算発表見たらミスってたから慌てて時間外で売っぱらったら$93で売れた。夢破れる😇 https://t.co/VQcQpWbR0b
エヌさん凄い！ホントこう言うことができる方は尊敬するわ。楽しみにしています！🤗 https://t.co/k0socgega5
— スタリオン🦄 (@investallion) 2020年11月6日
$FVRR コロナショック以降、一度も50MAを割っていないという事実💪
— スタリオン🦄 (@investallion) 2020年11月6日
ここまで20ma>50ma>200maが全てuptrendという美しいチャートは自分の知る中では見当たらない。トレンドが続く限りガチホ💪🦍 pic.twitter.com/aX21ThREAa
再掲忘れていました$SQ 欲しくなってきたニュースがこちらです👇
— ゴダイバ (@Godiva_nt) 2020年11月6日
某やすさんの推しブログで気になっていましたが
あと一歩、例えばSE等よりも高い優先順位で投資対象にするか？
と考えたら悩んで後回しにしていたけど、これで背中押された形
上手くいけば来年くらいに良い新規事業になっていそう👊 https://t.co/uicdsCsocv
わしもそう信じてましたが、ドットコム時代にやたら分割詐欺のような分割して単価だけ下げて、バリュエーションの意味なんぞ理解していない新参者を血祭りに上げた時期があったんですっつ
— FANGMAN丸: The Force🧖🏻♂️ (@FANGMAT_X) 2020年11月6日
あの頃はわしも今のロビンフッダーと同じく、経験も資金も無しの新参者だったので記憶にこびりついてますっつw
中国在住経験者だからこそ知るこのフェイフェイさんの興奮を見れば、こいつが如何に凄いかがわかるかという物っつw https://t.co/FXwWWmK012
— FANGMAN丸: The Force🧖🏻♂️ (@FANGMAT_X) 2020年11月6日
$SQ
— はっさく＠米国株皮算用投資家 (@hassakumacro) 2020年11月6日
SQは売上がBitcoinでバグるので売上利益を使った指標PSR(GP 4x）で許容PSRを算出し、今の株価からどの程度までアップサイドがあるのか計算してみました。
現在株価:184
現在PSR(GP4x):25.6
許容PSR(GP4x):35.3
許容理論株価:253.6
アップサイド:37.8%
※PSR(GP 4x）は僕の勝手な指標です。
決算分析はまともに投資に取り組もうとしている人ならできる
— りおぽん東に西に＠ちょっとずつ復帰します (@riopon1028) 2020年11月6日
その前提となる、業界環境（需給や価格推移など）や参入障壁、将来性やテーマ性などを、一つずつ調べて証拠固めし、会社が発表する前に予想していく作業ができるかどうか――これが本当の意味での運命の分かれ道になる、と私は思っている
あ、すなわち、経済支援金第２段が出そうになったら秒で、脳死 $SQ を買ってください。これはテストによく出ます！ https://t.co/AHE6tL3Z8R
— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) 2020年11月6日
楽天ペイのポイント付与改悪（今までの半分に）が話題になっていますが、実は楽天ポイントの費用は直近では年間1000億円に増加（5年前から600億円増）しています。
— たりたり🦉機関投資家株式運用 (@taritariblog) 2020年11月6日
これは販売管理費になるのですが、楽天の2，3年前の純利益並の金額です。
今後経営悪化するとますます削減する対象になりそうですね pic.twitter.com/OcEmUp0XWt
【🇺🇸ナスダック 三空は回避！？】
— take (@take82590359) 2020年11月6日
上昇中に窓を三つ開けて上げるチャートのことを「三空踏み上げ」と呼び下落転換のサインになります
本日も窓を開けて上昇すると「三空踏み上げ」になる可能性がありましたが、現在ナスダック先物は下落しているため三空は回避できそうです👍 pic.twitter.com/1QKkCn8xuo
株式にとって重要なファクター？
— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年11月6日
「金利が7、業績が3」だね。
地政学リスクとか投資テーマとかテクニカル分析とかの大半は雑音。
雑音にばかり耳を傾けているからキミらには相場が語りかけてくるメッセージが届かないわけだ。🤪
デジタル・タービン $apps
— そよ💰 (@tokugawa_fund) 2020年11月6日
オプション動向
【Call(買う権利)】
・1番ボリュームが多いのが$45
・Call買い手は価格+プレミア厶を乗せた価格で利益が出ます。(プレミア厶が1ドルなら46ドル)
【Put(売る権利)】
・ボリュームがCallの10分の1
【つまり？】
Callの買い手は45ドル以上になるとみてます。 pic.twitter.com/0a1sb5vYUm
【有料級】この決算は買い！億り人が狙う決算3つのパターン【井村.Ver】 https://t.co/DxjtOcbIzy @YouTubeより
— のび太サンドウェッジ⛳ (@tobitashinichi) 2020年11月6日
ヤバい！
— チンさん凡人投資家リタイア人 (@tingisuhan01) 2020年11月7日
上院がまだ共和党とは決まってないんだ！
全部民主党だとねー？
さて問題です。
— しゅー💊製薬×米国株 (@SU_pharma) 2020年11月7日
このランキングは何の調査でしょうか。
1. Regeneron
2. Incyte
3. Alnylam
4. Syngenta
5. Biocon
6. Merck KGaA（ドイツのメルク）
7. Novo Nordisk
8. Vertex
9. Moderna
10. Spark
ハイテク小型成長株の今週の週間騰落率↓
— グリーディー (@techwatcher_) 2020年11月7日
決算あり◎
TradeDesk +45% ◎
Square +28% ◎
Unity +25%
Roku +25% ◎
Cloudflare +24% ◎
Fastly +16%
DocuSign +15%
CrowdStrike +14%
Peloton +14% ◎
Shopify +13%
Okta +11%
Datadog +11%
Zscaler +11%
Zoom +9%
Snowflake +6%
Slack +6%
Twilio +5%
$ZM Jon Markman氏はズームの先行きが不透明で今後競争にさらされ成長が止まると予想。将来は動画会議事業でGoogleやマイクロソフトなどメジャーに駆逐されマイナーになると。株価は360ドルまで転落を覚悟するようにと言っています。
— star@株投資アカウント (@star_usstock) 2020年11月7日
Zappsという名前がひどいという意見だけ同意。 https://t.co/Zgrl12fBQt
$SQ IPO来ボラが高くもトータルリターン1515%。 pic.twitter.com/507aS5f4b9
— ospuy (@ospuy) 2020年11月7日
別ツイートでも補足していますが、本当その通りだと
— ゴダイバ (@Godiva_nt) 2020年11月7日
BS/PL/CF全て連携しているので、それぞれの相互関係を理解するのが本当大事
あと赤字のサブスク企業が強いのはFCF, CCCが強いからというのが大きいかと
売上伸びたらその分が前払いでCF上乗せされるから、そりゃもう強い💪 https://t.co/l9U3mWCKLw
本当ケースバイケースですが、昔ロックアップ前後の株価の動きを調べたことがあるのでその経験を共有しますと、今をときめく $DOCU $PTON $ZM はロックアップ前、1か月前くらいから徐々に株価は下落傾向になっていました
— 会計士ケイ🇺🇸米国IP0株ウォッチャー (@Kei_IPOstock) 2020年11月7日
かなり字が汚いですがw、参考までに以前調べた時のチャートを添付しますね 続 pic.twitter.com/qr2FtFPwvV
ようするに皆は今年から米大統領選挙に注目し始めたので「常識」を知らない。だからデタラメなYouTuberたちのデマをいちいち真に受けて怒ったり安堵したり感動したりするわけだ🤣
— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年11月8日
それってYouTuberの広告収入に貢献しているだけじゃん？
ところで「再集計」を候補者のひとりが要求した場合、その人件費は要求した側が負担することになります。ウィスコンシン州の場合、3億円です。トランプは金持ちだからその程度のカネは屁でも無いでしょうけどね。
— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年11月8日
幹部へ説明するため、僕の頭の中にあるBS・PLの関係を手書きしてみた。事業家はみんなPLを意識するけど、実は大切なのはBS。
— 熊谷正寿【GMO】 (@m_kumagai) 2020年11月8日
会社はBSからスタートする。
そして意識すべきは「利回り」の関係。 pic.twitter.com/b7ePQ5KzgB
新型コロナワクチンのデータをファイザーが今から2週間後に米国食品医薬品局（FDA）に提出、それと同時に緊急利用承認（EUA)を申請します。
— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年11月8日
いつも素晴らしい分析ありがとうございます！
— エヌ 米国株投資&複業エンジニア (@enu_beat) 2020年11月8日
私の知っている範囲での見解ですが、アドテク企業を追っていく時に、常に気にしなければならないのが、プライバシーの問題です。例えばこちらの記事など読んでもらえると何となく課題があることがわかるかと思います。https://t.co/iiSOIsUkKW https://t.co/WBcacXeWBW
株主資本からの利回りはとても重要。
— neko the Force (@NekoStocks) 2020年11月8日
利回りを出すためには現預金が余りすぎててもいけないけれど、適時適切なタイミングで投資するだけの余力も無いといけない、特に成長フェーズは。
なので現金がどの程度余っているか、Debtでの資金調達余力がどの程度あるかは企業の成長力を計る一つ重要な視点。
I'm most confident in this non-domestic investment.
— 7investing (@7investing) 2020年11月8日
セクター、分野選びの重要性
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2020年11月8日
米国中西部最大のシカゴショッピングモール、ウッドフィールドモール
ガラガラ(一枚目
それに対してAmazon買収のWhole Foods Marketは激混み日本でいうと成城石井みたいな生活必需品ストア(2.3枚目
まだ商業系はきつそう。ラスベガスのカジノは人集まってるみたい。 pic.twitter.com/w9aDflZk7l
◆ダウ先物150㌦高
— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) 2020年11月8日
さきほど取引が始まったシカゴ市場のダウ先物は先週末比150㌦ほど高い28350㌦程度（日曜夕方から開いています）。米メディアが土曜にバイデン氏の大統領選勝利を伝えたことを受け、ひとまず株高で反応。ただ取引参加者はまだ少なく、反応をみるにはもう少し時間がいります。 pic.twitter.com/WGRO3ji3ef
「割安」の判断より「いつ」の判断の方が遥かに難しい https://t.co/3VD1Xv84vG
— FANGMAN丸: The Force🧖🏻♂️ (@FANGMAT_X) 2020年11月9日
こんだけ狂ったように金融緩和お金じゃぶじゃぶで金利下がりまくると業績安定系の大型株の企業価値が新しいステージに変化してしばらく水準訂正続きそうな
— cis@株 先物 FX 仮想通貨 リネレボ (@cissan_9984) 2020年11月9日
金融資産だけバブルだからサラリーマンとか貯金堅実派は逆に厳しいね
いつの世も時代についていけないものは割を食う
「大局を見失っていないか？」
— フロ@/🇺🇸米株投資✖医療サラリーマン✖田舎暮らし (@rinkenfuro) 2020年11月9日
何があっても常に心掛けたい言葉ですね https://t.co/AztJay3uVA
S&P500先物高い。過去最高値3588.11を試す勢い。これを超えれば新値を囃す買い物が「わっ！」と集中するかも。重要なレベルに来ている。 pic.twitter.com/kLiNUD5h4b
— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年11月9日
https://t.co/tVQoMsfHKf
— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年11月9日
米国経済は当初懸念されたより早いペースで回復中。選挙の結果、財政出動は一段と難しくなった。FRBだけが景気支援できる。テールリスクは後退。FRBはじっくり時間をかけ観察することに専念し、「次の一手」は必要なときまで温存する。
「全売りしろ！」なんてひとことも言ってないぞ。
— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年11月9日
おまいら、はやとちり、おっちょこちょい過ぎ🤣
11月・12月・1月は米国株が1年でもっとも強いシーズン。
その時期に「全降り」してどうする？ 情弱なの？
みなさん、はっさくさんのこのノートでさらに夢を見ましょう(笑)#BNTX #バイオンテック https://t.co/T00xFkBBQj
— 救急医ゆうすけ@米国バイオ株教祖 (@youyou00181002) 2020年11月9日
プログラミング知識0でもEarningsの最新情報や株価の動きがWatch Listにまとめられる”Finbox”というサイトをご存知ですか？
— やまと@自称Finb0xアンバサダー (@Yamato_st8) 2020年11月9日
・Watchlistで管理できる情報が桁違い（Earningsからの引用や主要KPIも
・スプレッドシートやエクセルのアドインがあり関数で直接呼び出せるhttps://t.co/U7uUYS5gBq pic.twitter.com/Ao6ZyCGcs1
一回落ち着いて状況見た方が良さそうね。
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2020年11月9日
とにかく動きが慌ただし過ぎる。
2
— ばっちゃまの米国株🇺🇸👵🏻 (@jicchamatome) 2020年11月9日
＜SP500が今日新値になるかも＞
- 個人投資家: 新値になった瞬間に飛びつく
- 機関投資家: 今までの上値抵抗線が下値支持線になったのを確認してから買う
- 結論: ①まずは新値になるか確認 ②その後ヘナヘナと落ちてくる ③グッと堪えてまたズンズンズンと上昇したら買う (↓みたいな感じ) pic.twitter.com/bXlxHdRyfq
それはあくまでファイザーCEOの自信を持った意見かと。
— スタリオン🦄 (@investallion) 2020年11月9日
フォーカスすべきはあくまで"FDAが承認を出すか"という論点のみ。
素人から見ても極めて危ない橋をFDAが渡るか疑問が...と考えると事実で反動も大いにあり得る話かなと...FANGMANさんのご経験の中で手触り感などあれば...🙇♂️
ワクチンの94人が少ないというTweetをいくつか見ましたが、これはワクチン接種の人数ではなく「コロナに感染した人に投与した人数」です。
— PAN🇺🇸米国株投資(YouTube2万人) (@PAN_US_STOCK) 2020年11月9日
最終結果には164人必要ですが94人は少なくありません。https://t.co/W8Szt1WNeJ
*翻訳ではない 内容バリ読み込み要点
— ケムール財団 (@Voodoochile2) 2020年11月9日
*昨夜ワクチン治験結果を受けた(関係者に謝意)。
*しかしながらコロナとの戦いは数ヶ月先まで及ぶ。今回の治験結果は既に報じられていたタイムライン上であり、承認されても年内接種可能は一部、全国に行き渡るには数ヶ月かかる。
*毎日千人以上が罹患し（続く https://t.co/arE9MCN8RQ
$ZM - Zoom Video creating security program under FTC settlement https://t.co/uXsJXgBykF
— Keith (@keith_market) 2020年11月9日
Pfizer/BioNTechワクチンについて期待し過ぎてガッカリしないように気を付けたい
— Dr. RawheaD@🏠 (@RawheaD) 2020年11月9日
●90+%有効というのは「症候性COVID-19」発生についての話。無症候性感染／キャリアになるのを防げるかは分かってない
●効果持続時間が分かってない（当たり前だけど）
●副作用はインフルや肺炎ワクチンより重い
3年債0.25%は2023年まで利上げがないというdotsを踏まえると米銀あたりはフルスイングで買いに来てもおかしくない水準。ここからさらに金利が上がるのであればそれな何かが起きていると思っていい。
— futsaller.nyc@米国株投資 (@FutsallerN) 2020年11月9日
◆NYダウ830㌦高
— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) 2020年11月9日
・Pfizerのワクチン治験「9割超効果」
・経済対策期待も強く、潤沢マネーがリスク資産に
・2月の最高値（29551㌦）に迫る 一時1610㌦高
・NASDAQ下落
――コロナ銘柄として買われた反動
――Zoom, Netflixなど大幅安
・景気不安和らぎ米金利上昇 ドル円は105.30台
・原油上昇、金下落 pic.twitter.com/QLIGNWYOFL
$PTON と $ZM を主力で固めてたわい
— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) 2020年11月9日
my-14.27%
半年くらいで考えてたワーストシナリオが一気に1日に吹いたイメージ。ここからどう立て直そうか 🤔 https://t.co/kz94Vgjstb
ハイボラの何が怖いって。。
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2020年11月9日
多くの人がトレールストップ使ってるだろうから。。
確かに損を最小限にはできるんだけど、
今度別のローテーションが発生したら、そのローテーションがまたハイボラになるんだよな。。。
ハイボラの連鎖が発生しそうで。。。
今日のS&P500のアクション。抜けてないぞ！上値抵抗線。髭付けて反落してる。こーゆーことがあるから①アグレッシブなチャート・トレーディングは慎み、②コンサーバティブなトレーディングに徹しろ！と言っておる。 pic.twitter.com/1qzS87jSwa
— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年11月9日
$ZM
— Kちゃんまん (@kabukabuchanman) 2020年11月9日
2021年度の売上予想が約24億ドルなので今後は直近の第2四半期と比較してほとんど売上が伸びていかないってことになる。
もしここで成長が止まるのならここから10分の1も普通にある。それくらい割高。
ここでズーム買う人達はどういうシナリオに期待しているのか本当に疑問。
#ゴールド は毎年、11月くらいから年末まで売られて安値をつけ、年初から2月にかけてその下落以上の上昇を演じます。（V字上昇。）昨日の下げでまた同じイメージの動きになるかもしれません。
— Bruce Ikemizu (@BruceIkeGold) 2020年11月10日
バフェット、保有するApple株1157億ドルのうち、なんと40億ドルを2020年3Qに売却していた。 https://t.co/ICGpZkO4iI
— 全力米国株 (@komcdspxl) 2020年11月10日
$DDOG 明日引け後決算ですが、こちらも気をつけてください！！！
— エヌ 米国株投資&複業エンジニア (@enu_beat) 2020年11月10日
ざっくり数値ですが$ZM PSR60 / 売上YoY 300%$DDOG PSR50 / 売上YoY 50%$CRWD PSR40 / 売上YoY 70%$FSLY PSR30 / 売上YoY 40%
少しでもミスった日には・・・FSLY再来。ホルダーはマジで備えてください。 pic.twitter.com/FTT35wOj5M
うーん、、難しいですね。
— はっさく＠米国株皮算用投資家 (@hassakumacro) 2020年11月10日
コロナ暫く続くとはいえ、どこかの段階で収束するのがほぼ確定してるのでZM許容PSRは一段下がると思っています。もしかすると半分の30くらいまで下がるかもしれません。
ただ許容PSRが下がっても好決算を繰り返し成長する企業だと思うので継続して買おうと思っています。
ワクチンに大きな進展があったということで保有株の再評価中です。
— アキ４６ (@aki35orz) 2020年11月10日
ZMの場合(以前の計算と売上高成長の鈍化なしで考えました)
以前の目標株価の想定PSRをかえるだけです。今回再計算してみました
前回発行済株式数を若干少なく計算してましたので少し数値が違いました。
この場合の目標株価
— アキ４６ (@aki35orz) 2020年11月10日
それぞれの中央値から算出
537.5$~721.5$(中央値629.5$)
ちなみに
売上高$1Bの場合
ZMの売上高はYtoYで+500%(6倍)、QtoQで+50.7%(1.5倍)
売上高$900Mの場合
YtoYで+440%(5.4倍)、QtoQで+35.6%(1.35倍)
前回決算は
YtoYで+355%,QtoQで+102%
10月末から大揺れですね。
— チンさん凡人投資家リタイア人 (@tingisuhan01) 2020年11月10日
大統領選からのワクチンでゼイアール東日本なんか15%も上げてる。デルタや全日空は20%超！
バイオンより値上がりしてますね
とはいえワクチンの行方なんて誰にもわからないから買っておくのはできなかったですね
ここしばらくは乗りきれればオッケーと思ってます。
やはりと言うか、さすがと言うべきか
— フロ@/🇺🇸米株投資✖医療サラリーマン✖田舎暮らし (@rinkenfuro) 2020年11月10日
【ここ数日で新高値をとった銘柄】は10〜11月初めの底から見て下落幅が小さめです
強烈なところでは$Z $ROKU $SQ $TTD $APPS…
意外？なところでは$NOW $ZEN $CL …
わりとセクターはバラけてるみたいですね
→続く
続きます↓
