今週My PFは【-5%】2021年4weekの米国株資産推移
2021年、第4週目です。
今週のmy ポートフォリオは約5%のマイナス。
ガッツリ評価額を落としました。
今週終値のNASDAQ100は、
先週終値から3.5%下落しました。
すなわち今週のMY PFは、
インデックス投資に1.5%ほど劣後しました。
悲しい…
本日の3点要約です。
- 今はGAFAMの買い時?
- 不安定な相場でどうするか
- 高値でつかんでしまったら?
となります。それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。
現在、下記内訳にて、運用額は約138万円。
(主に時価評価の低下による。)
続いて、日々の取引を示します。
2021年4weekの個別株取引
今日はジェットコースター。
— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年1月25日
MYPFは+0.57%。
鉱山はボロボロ、
メインの中小株と中国ETF、GAFAMがプラス。
中小が弱い地合いでも、よく耐えてくれましたという感想。
あとはキチンと上昇局面で吹いてくれれば…! https://t.co/sOS1DR4jyX
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年1月26日
MY PFは−1.49%。
全体的に軟調で、 $ROKU $SQ の下落が響いた…
良かった点は、先週に $SQ $FVRR を結構利確しておいた点。
もみあげさんの過去のアドバイスに従ったおかげで、
なけなしの資金を守れました。
ありがとうございました。 https://t.co/sLPLQgcm0N
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年1月27日
MY PFは−2.9%。
利確を適宜やっていたのは、今日みたいな日の備えとして重要でした。
なのでキャッシュはありますが、ポンと入れず、一旦静観。
まず、 $AAPL $TSLA 決算来ますし、様子見します。 https://t.co/kqBkF2MX9x
これからトレードノートを吊り下げることに。
— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年1月27日
【売】$ROKU 396(+$56)
2株 全売$SQ 202(+$20)
3株 全売$FCX 25.7 (+$0.9)
5株 全売
【買い増し】$MSFT 234
3株$JMIA 58
3株$NIU 46
2株$INMD 59
1株
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年1月28日
堅調な相場。
MY PFは+0.5%。$INMD $MSFT $DKNG $NIO などが強い。$CXSE $RIO などが微下げ。$RPRX $NIU $AAPL が大下げ。
結局上げと下落がほぼ釣り合う結果に。 https://t.co/Y0wy8s0FE3
【売】
— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年1月28日
無
【買い増し】$INTC 55
4株$JMIA 61
1株
今週もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年1月30日
本日のMY PFは−1.78%。
地合いが悪いですが、 $AAPL $TSLA $MSFT などはこの機会に買い増し検討。 https://t.co/fqaDublwuc
【売】$BMY $62
— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年1月30日
3株(全売却)
より良いリターンを期待できる銘柄へ移行
【買い増し】$EH 70
3株
グロース期待$VALE 16.3
2株$X 19.3
3株
決算〇、業績相場への備え
【1. 今はGAFAMが買い時?】
GAFAMの決算が続々出ております。
Apple、Microsoft、Facebook、いずれも好決算でした。
しかし株価は低調。
いま米国の大手ヘッジファンドはゲームストップ(GME)のような株をショートしたことで大きな痛手を受けています。年金などの最終受益者はヘッジファンドから金を引き揚げるかも。解約に備えてキャッシュポジションを引き上げているかも。
— じっちゃま (@hirosetakao) 2021年1月29日
つまり今、GAFAMが売られているのは一過性の現象である確率が高いです。
— じっちゃま (@hirosetakao) 2021年1月29日
ゲームストップ株で起こったショートスクイーズは、
空売り筋のファンドに大損失をもたらしました。
その損失を埋めるべく、
そして年金受益者からのキャッシュ要求を見越して、
GAFAMを利確しているのでは?
という可能性があります。
ゆえに、好決算だったGAFAMは買い向かってよいかもしれませんね。
ハイテク大型株の時価総額チェック
— グリーディー (@techwatcher_) 2021年1月30日
Apple:232兆円
Microsoft:183兆円
Amazon:168兆円
Google:130兆円
Tesla:79兆円
Facebook:77兆円
・ハイテク企業の決算が開始
・全体的にキャッシュ創出力がブースト
・Appleの1QのFCFは約4兆円に pic.twitter.com/f8BYYXet3t
特にマイクロソフトは、地合いが悪いのに決算直後の時間外取引で株価が上がりました。
マイクロソフト $MSFT 2Q決算
— グリーディー (@techwatcher_) 2021年1月27日
売上高:43,076M(+17% YoY)← 過去最高
営業益:17,897M(+28%)← 過去最高
OPマージン:41% ← 高い
FCFマージン:18%
配当+自己株買:10,765M ← 高還元
・かなり強い決算
・ナデラCEO「DXの第二波が幕開け」
・Azure、Xbox等が成長を牽引
・製品別売上高 ↓ pic.twitter.com/9ZU2faN42P
Microsoft $MSFT saw Q4 EPS of $2.03 vs 1.64est. Rev' $43.08bn vs 40.18est. Not surprisingly... superb, with the stock breaking a new historic high in AH. @petenajarian pic.twitter.com/OOA5hsz3tM
— Philip Calrissian (@Trading_Sunset) 2021年1月26日
地合いが戻れば再び買われる可能性が高いと考えれられます。
ゆえに私もポジションを大きめにとっています。
$FBの決算直後は±0くらいの動きでした。
良い決算でしたが、チャートは下落トレンドです。
$AAPLの決算直後は−2%くらいの値動きでした。
EPSは予想$1.41に対し$1.68、売上高は予想1032.4億ドルに対し1114億ドル、売上高成長率は前年同期比+21.4%でした。
— じっちゃま (@hirosetakao) 2021年1月29日
iPhone売上高は予想599億ドルに対し656億ドルでした。iPad売上高は予想75億ドルに対し84億ドルでした。Mac売上高は予想88億ドルに対し87億ドルでした。ウエアラブルズ売上高は予想116億ドルに対し130億ドルでした。サービス売上高は予想150億ドルに対し158億ドルでした。
— じっちゃま (@hirosetakao) 2021年1月29日
特にサービス売上高が予想を上回ったことは「ほっ」と一安心。またウエアラブルズ(=ウォッチ)の売上高の伸びも同社のモメンタムの強さを確認させるものでした。
— じっちゃま (@hirosetakao) 2021年1月29日
好決算ですが、最近株価が上がってきていたので事実売りされた可能性があります。
それか、GAFAM内で最もパフォーマンスが良かったので、機関投資家に利確売りにされやすいのかもしれません。
【2. 不安定な相場でどうするか】
焦らず、保有株のシナリオを確認しましょう。
モメンタムで買った?
あるいは企業の未来?業績?
「なんか米国はしばらくゴタゴタしそうだし、ひとまず株は売って現金化しておこうか」と思ってる人もいると思いますが、一連の騒動で保有銘柄の業績見通しは変わりましたか?
— アツ@Bank Sales Trader (@a_us_stock) 2021年1月29日
米国株の長期投資で悪手なのは、上昇時にそこに居合わせないこと。変わってないのであれば、ホールドが吉だと思います。
ゲームストップで市場には混乱が起きていますが、
また市場は正常に戻る筈。
●ゲームストップ
— 田中 泰輔 (@tanaka_taisuke) 2021年1月29日
本日もニュースはゲームストッブ問題を株安の原因のように報じますが、核心から外れた認識かと。株式市場という象に爪楊枝の先程のこと。むしろ爪楊枝で突かれて反応する象の状態が肝でしょう。個人投資家がプロに噛みつくニュース性に目を奪われると、より大きな構図を見失うことに
長期チャートを見ても、今の下落など微々たるもの。
むしろ、過去の下落は今となっては「押し目」ばかりですよね。
狼狽売りはせず、静観または微量買い増しが現実的ではないかと思います。
【3. 高値で掴んだらどうするか】
2. と同様に、シナリオと外れていなかったらホールドでしょう。
もしあなたが狼狽えているのならば、リスクを賭しすぎた可能性があります。
その時は、幾分か手放すのも手ではあるかと思います。
これを思い出してほしい。
— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2021年1月30日
爆益ばっかり見てるとどうしてもこういった時に判断が鈍る。損切とか利確とかしてると時にこういった時に資金を入れれる場合もあるし。
フルポジが悪いわけじゃないけど、何が起こるかわからないから。そんな雰囲気になったら注意しようだね。 https://t.co/vJKM5Fxlwz
■下落時に構築したい
— シベリアン@外資セールスマネージャー投資家 (@siberian_hus) 2021年1月30日
■リーダーカンパニー 8銘柄PF 仮説
①NIO(EV)
②ROKU(広告)
③Zoom(SaaS)
④Teladoc(医療)
⑤Invitae(ゲノム)
⑥Square(Bitcoin)
⑦Baidu(自動運転)
⑧Tesla(エネルギー)
✅相場下落はピンチでなくチャンスと考えるべき
以上で今週の振り返りを締めます。