【テンバガー発掘】の思考 -1
個別株を扱う方であれば、誰しも、テンバガーを見つけたいことかと思います。
昨今の情報社会の波に乗り、
テンバガーをどうやって発掘するか?
を、リサーチするとともに考察し、テンバガー発掘精度を高めることを狙います。
【前書き】
個別株を扱う方であれば、
誰しも、テンバガーを見つけたいことかと思います。
昨今の情報社会の波に乗り、
テンバガーをどうやって発掘するか?
を、リサーチするとともに考察し、テンバガー発掘精度を高めることを狙います。
実力派投資家の声
10バガー銘柄の見つけ方として以下の3つ揃える必要があるとのこと。
— はっさく@米国株皮算用投資家 (@hassakumacro) 2021年2月4日
1.マーケットニーズに商品があってる
2.ビジネスモデルが良い(=利益率が高い)
3.拡張性がある
小型バイオ株式は1と3を満たすことが多いけど、2を満たせるかはわからないのが難点ですね🤔
さらに言うと、
— shibuya_investor🐟 ($SBIV) (@ShibuyaInvestor) 2021年2月4日
・参入障壁がある(他社と競合しない)
・まだ気付いてない人が多い
とか。https://t.co/UFc1AOCh56
これはかなりバシッといい切られていますね。
かなり参考になります。
この点と点とつなぎ合わせる思考プロセスは大変勉強になる。
— スタリオン🦄機を見るに敏 (@investallion) 2021年2月13日
同じ情報を見ても繋ぎ合わせる作業ができるかで成果は大きく異なる。
これは投資も仕事も同じこと。
この思考プロセスと言語化の作業ができるレモンさんはドクターとしても大成功すると思う。
ここにまた最強投資家降臨 "Dr.レモン🍋" https://t.co/u2CR8amxFw
点と点のつなぎ合わせ、というか、情報同士の結びつけは重要です。
私も実践しています。
これができると、他者がまだ気づいていない利益のニオイをかぎ分けられるかも。
この前
— アキ46@分進合撃比重移動の極み一の型 (@aki35orz) 2021年2月13日
いくつかのクラブハウスで話したことにも繋がる
投資家のセンチメントの話
FANGさんのジェダイ投資が名前がCEO投資ではないように
人を中心に考えて投資する際に
人は経営者だけではない企業にもいろんな人材がいて
さらに投資してるのも様々な人
機関投資家も人
個人投資家も人 https://t.co/juUC8t1j7H
企業のこともさることながら、相場の状態や投資家のセンチメントも重要だと思っています。
いくら有望な企業を見つけたとしても、相場が悪ければ視聴率が高まりにくいですよね。
スタリオンさんはともかく、わしは一歩先と言うほど特別な事はしてないですよっつ
— ファングリオン丸: The Force🧖🏻♂️ (@FANGMAT_X) 2021年2月14日
敷いて言うなら時価総額大きいのを小さなのに乗り換える🌊🏄♂️という、タイミングという「運」はわしが常に一番見張ってる分野なので的中しましたが、セクターや銘柄は🇺🇸Podcastで去年からずっと騒がれてた分野ですっつ
そこだけはもう絶対的に重要視してますっつ
— ファングリオン丸: The Force🧖🏻♂️ (@FANGMAT_X) 2021年2月14日
どんな天才も技術も、タイミングがほんの少し早過ぎたり遅過ぎたりしただけで、大勝にも大敗にもなるのでっつ
例えばミッドウェー海戦なんかも、わしは何度も何度も繰り返し検証してるのですが、ほんの一つタイミングや歯車変えただけでっつ
ここで重要なのは、ミッドウェー勝敗や、虎の子空母群消失だけでなく、戦局全てに影響を及ぼし、この「一瞬」のせいで、その後にどれだけ努力しようとも取り返せない差が付くという事ですっつ
— ファングリオン丸: The Force🧖🏻♂️ (@FANGMAT_X) 2021年2月14日
これは株投資でも一緒で「まあ今は」という人は、その「一瞬」の差が格差に繋がる本質が見えていないっつ
自分の勝手な見解で「優良銘柄」に投資などと決めつけるのは、優良というのは常時変化する事すら理解出来てないっつ
— ファングリオン丸: The Force🧖🏻♂️ (@FANGMAT_X) 2021年2月14日
年末年始は、明らかに桶狭間、関ヶ原、ワーテルロー、つまり運命の分かれ目だったっつ
コロナとFED対応で歪み生じた、壊れたスロットマシーン🎰状態の一生に一度の勝負所だったっつ https://t.co/SaviJpCq60
この「時」の考えに関して、ファングさんは極めて鋭いと感じました。
有望企業がひしめく市場で、「優良銘柄」の属性は移り変わってゆきます。
テンバガーまでの道のりで、テンバガー候補株のテーマや素性は買われやすそうかどうか?を思考することには価値がありそうです。
明日で最後の【初代神7メンバー】
— 正見 (@godashouken) 2021年2月11日
一個お前らに教えとくわ。
株は全部当てるのは無理。
今回みたいにアミリスやらIDEXなどを最小限の努力で見つけることが重要。
“これは企業や芸能界(特にアイドルグループ)とほぼ同じ” pic.twitter.com/Nj1tUTJhIl
アイドルもまずは”顔”から入る。
— 正見 (@godashouken) 2021年2月11日
大企業なら”学歴”。
株なら”チャート”や”業績”等
そして”大丈夫そうな”やつを大量にとって良さそうなやつのみ出世させる。残す。
実はこれは株と同じで非常に効率良い。
ただ時代的にも俺らの資金的にも大量に取るのは難しい。
— 正見 (@godashouken) 2021年2月11日
よって事前の採用の能力を磨くわけ。ただ株も人間もやってみないとわからん。なのでいつの時代も切る必要がある。
以上のことから経営のセンスも株は磨かれるのは事実。
— 正見 (@godashouken) 2021年2月11日
2週間20%以上ルールは新入社員時に優秀な奴は優秀だから残すって意味。
買った時から6%下がるのは背任行為だから即クビにしてるだけ。
人事規則と株のルールは似てる
じゃあなぜ日本の企業はこんなにダメなのかと言う部分は
— 正見 (@godashouken) 2021年2月11日
採用もほぼ”学歴”といういわばファンダメンタルズのみの銘柄選択。
そして損切りできない雇用体系。
だから日本企業は株が上がらない。
いい質問ですね〜。 https://t.co/LoG2PzC2rM
— 正見 (@godashouken) 2021年2月11日
ちなみに【利確ライン】は俺の場合は最高値更新の日の終値から15%下落したら利確することを徹底してた。
— 正見 (@godashouken) 2021年2月11日
だから含み益が50%あっても単純計算で約30%くらいの利益だという認識でいるからすぐ利確できる。
今みたいなボラが激しい神7銘柄にはこれはそんなに通用せんかもやけど、利確ラインも重要やで
実際、良い銘柄を見つけた後にどうするか?という点で参考になったスレッド。
グロース株投資家:ミネルヴィニも、著書で「グロース株投資では買った瞬間から利が乗るべき」と述べていました。
損切を繰り返す中で、生き残った株というのが、真のテンバガー候補なのではないかと思います。
逆に、テンバガー候補株を見つけたとしても、いきなり集中投資したとして、報われるかも考える必要がありますね。
テンバガーを狙う上で大事なこと(私見)
— アツ|US Stock Banker (@a_us_stock) 2021年2月9日
⑴経営者を信じられるか
⑵市場規模は大きいか(横展開含む)
⑶他社にマネできない強みがあるか
過去見てきた投資家の銘柄選定を踏まえて、本当に大事なことは何か?を自分なりに取捨選択しました。
⑴経営者を信じられるか
— アツ|US Stock Banker (@a_us_stock) 2021年2月9日
今は総じて株価は堅調ですけど、必ず軟調な局面はきます。それも1ヶ月とかではなく数ヶ月、年単位で。
そのときに経営者を信じられないと持ち続けられないです、大抵。逆に信じられればホールドし易くなります。
⑵市場規模は大きいか(横展開含む)
— アツ|US Stock Banker (@a_us_stock) 2021年2月9日
いくら業界トップでも、その業界の市場規模が小さければ時価総額には限界があります。
また、提供しているプロダクトやサービスが別の業界で転用・応用できれば、業容を拡大し易いです。
⑶他社にマネできない強みがあるか
— アツ|US Stock Banker (@a_us_stock) 2021年2月9日
ここの確認はとても難しいのですど、大事な項目です。いくら足元の業績が良くても、商品やサービスそのものではなく、例えば営業力に依拠したものだと危ういです。
ただ、専門的な知識には限界があるので、ある程度の見切りは大事です。でないと投資先なくなります
アツさんも、長年の経験をもとにしたスレッドを発信されており、大変勉強になりました。
続いて、テンバガー候補を見つけるには情報収集が不可欠だと思いますが、どんなソースを使いますか?
例えば、先ほど「参入障壁」という要素がありました。
自分が専門外の分野では、この障壁の高さを見積もるには限界があるため、私ならツイッターで詳しい方を見つけ、情報を集めると思います。
こういった情報収集において、気を付けるべき点が複数名によって述べられています。
ほんとこれです。
— Kosuke|資産数億円 グロース投資家🇯🇵🇺🇸 (@Kosukeitou) 2021年2月8日
ちなみに皆さん気付いてると思いますが私はビジネスの現場感や世の中のトレンドを参考にしたグロース株投資が得意です。その中でも特にIT企業。
逆に財務分析やチャート分析は苦手です。そのへんは僕からは全く参考になる情報を引っ張ることができないと思います。 https://t.co/ZtcnSp3apL
Twitterの良いところは各分野において得意な人がいること。財務観点での分析ならケイさん(@Kei_IPOstock )やゴダイバさん(@Godiva_nt )などプロの方を参考にすると良いと思います。
— Kosuke|資産数億円 グロース投資家🇯🇵🇺🇸 (@Kosukeitou) 2021年2月8日
フォロワー数が増えれば増えるほど信頼性が上がるためか私の"意見"を鵜呑みにする方が増えている気がします。
あと勢いで普段思ってること書いちゃいますが、他人の意見は参考にする程度が丁度いいです。
— Kosuke|資産数億円 グロース投資家🇯🇵🇺🇸 (@Kosukeitou) 2021年2月8日
大事なことは「自分で一次情報や基礎知識を取得して自分の頭で考えて投資する」こと。
決して他人の情報を鵜呑みにしてはいけないし、ましてや他人の意見のみを参考にして投資することはオススメしません。
必要な情報を収集して、分析して、自分で意思決定して、振り返りして改善する。
— Kosuke|資産数億円 グロース投資家🇯🇵🇺🇸 (@Kosukeitou) 2021年2月8日
これに時間を投資すればするほどチカラがつきます。
自己投資こそが投資スキル向上に繋がり、投資スキルの向上こそが将来の投資リターン向上に繋がります!
以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。