今週My PFは【-3%】2021年week 19の米国株資産推移

2021年、第19週目です。

今週のmy個別株ポートフォリオは約 3％のマイナス。
(-3.90  × 0.57 × -4.00 × -0.77 × 5.50)
(0.961  × 1.0057 × 0.96 × 0.9923  × 1.055 = 0.971...)

年初来では約 19 ％のプラス。
 

主要指数vsかぶぴ

※スプレッドシートで反映され次第、更新します。 

S&P500

先週終値4232.60から、

今週終値4173.85は、-1.4%です。

年初来パフォーマンスは、＋10.9%です。

NASDAQ100

先週終値13752.23から、

今週終値13393.12は、-2.4%です。

年初来パフォーマンスは、＋3.4%です。

Russel2000

先週終値2242.1から、

今週終値2171.13は、-3.2%です。

年初来パフォーマンスは、＋9.9%です。

今週のMY PFは、
SP500 NAS100以下で、ラッセル2000同等でした。

それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。

2021年19weekの米国株資産推移

現在、運用額は約115万円。
 （投資余力10万ほど）

 投信込みのリスク資産

※先の週次パフォーマンスは、投資信託を含みませんのでご注意ください。

（過去記事も同様です。）

投資信託抜きの比率は下記です。

 投信抜きのリスク資産

続いて、日々の取引を示します。

2021年19weekの個別株取引

5/10(Mon.) 

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−3.90%

強いのは $BNTX ＋10%
ほか $PFE $XOM も悪くない$FCX 好調な素材だが、そろそろ怪しい

テックとグロースは厳しい。$INMD −6% $APPS $SQ $TECL $TNA −8%

トレンドが完全に下落系&サポートを割ったものは、一旦離脱予定
まだ下がるかもなので後日拾う https://t.co/es9Ixkya4M

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月10日

【売】$NIU $30 ×4
全移動平均線が下向き、どんどんサポートを突き抜けて下落していく。

後日買い直す、今はポジションを張るメリットを感じにくかった

【買】$TECL $43.5 ×3$FAS $122×3

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月10日

【買】$TECL ×3 $43.4
アフター

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月10日

5/11(Tue.)

今日もお疲れ様でした。

MyPFは＋0.57%

強いのは $APPS ＋5%
ほか $FCX 好調だが、寄りで売ってしまった$FAS -5% $XOM -3% $PFE −1%とオールド寄りの銘柄は弱い。

グロースも上げたが、復活というわけでもなさそう
主力 $INMD ＋2% も、出来高薄く続落警戒 https://t.co/Di8nh9sTea

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月11日

寄りで先行きの見えなさから利確と損切り。
底だったか？今日は良い判断ができた気がしない。今後の値動きを見届けて糧にする。

【売】$TNA ×3 $83$FCX ×6 $42

【買】
なし

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月11日

5/12(Wed.)

今日もお疲れ様でした。

my PFは−4.00%。$TECL -9%をはじめとして、保有株は指数やETFレバの影響で−5%以上下落したものが多い。

強いのは $PFE $XOM ＋1%

2,3月以降キャッシュが増え、気付けば個別株の投資額が半分に。
今はこれで良い。
リスクに晒す額を限定し、好機を待つ。 https://t.co/W5IWEHJMHU

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月12日

【買】$XOM ×1 $60.1
原油高、正常化による価格復帰期待。配当も良。$SPXL ×1 $89.8
時間外で先程購入。
レバETFは指数が大きく下げたときに買う。

【売】$TNA ×1 84.8
小型株への資金投入はまだ早いと見た。これでTNAは全ポジ解消。インのタイミングが悪かった。

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月12日

ほか投信をスポット購入。

fang＋
emaxis SP500
全米

計15,000円ほど

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月12日

5/13(Thu.)

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−0.77%。

強いのは $PFE ＋1% ほか指数レバ3倍ブル
主力 $INMD が-3%と弱いためトータルはマイナス

今日は遂に、 $SQ $PINS が購入当初に入れた逆指値でサヨナラ。

益が乗っているうちに利確できなかったことを反省。 https://t.co/RKdy8r8M5T

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月13日

【売】$SQ $205 ×2$PINS $57 ×3
−8%損切りの逆指値で消滅。

【買】$FAS $116 ×1
金融セクターは金利上昇に対するヘッジとして保有$INMD $67.2×2
yoy＋30%かつ負債極小、アフターコロナも期待できるが目先PER30強まで人気減。
仕入れ時と判断も、慢心禁物のため、少数を分散購入でリスク低減図る

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月13日

高いshort vol. ratio pic.twitter.com/0K3HWrSPM5

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月13日

5/14(Fri.)

今週もお疲れ様でした。

MyPFは＋5.50%

ショートカバー相場の恩恵で保有株は基本強く、
特に主力 $INMD ＋8%が中小株らしく激しい上げで牽引。$TECL $SPXL $FAS あたりも良$PFE のみ微マイナスで冴えない。

【一過性の上げか】というところが寛容。
特にグロースは、サポート割れも多いので。 https://t.co/OJ1MwtrbHQ

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月14日

【売】
なし

【買】
なし

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月14日

心に留めておきたいツイート

グロースは調整が続いたと思いきや、ショートカバーを伴った急騰など、心情が動きやすい状況です。 

相場のボラティリティも高く、舵取りが難しい状況です。

ちょっと心に留めておきたいものを列挙。 

今日は寄りから引けまでなかなか良いフローでしたね
月曜の利確売りがあればそのあたりで残りを投下する予定

今週もお疲れ様でした pic.twitter.com/Wgfm3FhcdS

— フロ@/🇺🇸米株投資✖医療サラリーマン (@rinkenfuro) 2021年5月14日

FRB ウォラー理事：

物価押上げの「一時的な要因」は以下と

①前年の低迷の反動
②エネルギー価格の上昇
③巨額の財政出動
④貯蓄率の高まり
⑤供給制約
⑥強い労働需要

※一時的要因がこんなにあるのね
　しかも今日明日に終わりそうもない事ばかりhttps://t.co/L009u1sCd9

— Gold River (@Goldriver2020) 2021年5月14日

ということで、ハイグロでも営業キャッシュフローが順調に増えていっている企業がよいと思います。

— KEN@長期風投資〜握力強化中〜 (@ken_invest_) 2021年5月14日

4月のじっちゃまの動画に、
「プロの世界では、マーケットタイミングつまりいつ買うかではなく、アセットアロケーションがパフォーマンスを決める」
と言っていて、
Myアセットアロケーション=ハイグロ100%（※投資資金での割合／キャッシュあり）だったので、首がもげるほど頷いたというか、もげた。

— エヌ 米国株投資&複業エンジニア (@enu_beat) 2021年5月14日

分かりやすくグロースが弱い https://t.co/mhqHXl5o7t

— 鶯燕（おうえん） (@riseouen) 2021年5月13日

$TSLA
ついに200日線を割る。前回200日線にタッチしたのは2020年3月のコロナショック。そこからこの化け物株のラリーが始まった。１つの節目なのかな。しみじみ。

— サイエンスミニオン✨FOMOに克つ! (@Adscience12000) 2021年5月13日

個人的に長期で持っていたい銘柄は

①株価が右肩上がり
②市場規模(TAM)が大きい
③売上高の伸び率が鈍感しない
④本業が黒字体質(営業CFが黒字)
⑤配当上げより研究開発・投資を優先

の5つをクリアしている会社です。足元は1番初めの項目で頓挫しそうですが(笑)、目先じゃなくて長期目線です☺️

— Edo🇺🇸US Stock Banker (@e_us_stock) 2021年5月13日

ずっと追っかけてるけどやっぱり岡崎さんの考察は素晴らしいな。データ分析から二次的思考まで惜しみなく見せてくれる。

【セクターで異なる生産と価格の動き】これまでとは異なる景気回復のパターン　[岡崎良介の投資戦略] https://t.co/ePMVIrAczM @YouTubeより

— のび太サンドウェッジ (@tobitashinichi) 2021年5月13日

歴史上、大衆が買い漁ってチャートがparabolicになったら最後は悲惨な結末になる。例外なし。

(以下、つらつらとバブルの歴史を羅列)

もちろん最後は例のアレ。 https://t.co/9voBptH8iq

— サイエンスミニオン✨FOMOに克つ! (@Adscience12000) 2021年5月13日

利益かキャッシュフローかという議論以前に、バランスシートちゃんと見ないと見誤る話

たとえばダイセル4202の決算は

・21/3はコンセンサスビート
・22/3もビート(減益だが)

と見ると20/3と同じ(か高い)PERを付して目標株価を上げたくなりますが、

・買収のための借入で純負債が1600億増えています

— 🅳🅲🅵 🅼🅾🅽🆂🆃🅴🆁 (@DcfMaster) 2021年5月12日

今グロースが買われない理由は、前年比でどこまで成長するか分からない株を何故そこまでプレミアム払って買わないといけないの？ということらしい
それがピークデジタルの最大の要因

— ふなさん (@fun00555129) 2021年5月12日

利益はいくつか種類があるけど、営業キャッシュフローとEBITDAを見ることが多いです。PLの性質上、純利益（eps）を見るのは好きではないかな…。ハイテクだとなおさら。

— KEN@長期風投資〜握力強化中〜 (@ken_invest_) 2021年5月12日

底打ちのサインとしてストップ安銘柄数を見ているのですが、コロナまでは一日で50、多いと100銘柄以上出てきて底打ってたんですよね。

スト安＝いくらでもいいから現金にしたい、という恐怖の現れだと思いますので。それがコロナ以後はこの局面が一度もないんですよね。

この解釈に悩んでいて、、

— 井村俊哉 | 🏴‍☠ 大航海時代 🏴‍☠ (@imuvill) 2021年5月11日

ミネ氏
「ワイ、とりま昨日100%現金にしたのは良い感じの株のセットアップができてないのと、手のひら返しでヤラレル可能性があったからやで」
「ここから下落する可能性もあるけど、相場ブレイクして急反転した場合にセットアップがまだ十分できてない点、これが一番心配」 pic.twitter.com/itdVmhcgT8

— KJ@ハムキング＆マスター of ハムスター🐹 (@Kevin_J_stock) 2021年5月11日

今の相場センチメント過ぎてプロでも簡単じゃねーぞってこと (ﾟ∀ﾟ)
素人がガチャガチャやっても無駄やで、決算強い銘柄に徐々に寄せて寝るだけや (ﾟ∀ﾟ)

— KJ@ハムキング＆マスター of ハムスター🐹 (@Kevin_J_stock) 2021年5月11日

会計不安のあるPLUGがまさかのパンプされてるｗｗ
+7％
これ見るだけでも要はレンジで、ショート銘柄などをHFなどが利用して儲けてるのがわかる。

— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2021年5月11日

これから意識すること
●コストインフレ
影響少⇨金融、エネルギー、素材（一部）
影響大⇨製造、小売…
恩恵？⇨素材（特に鉱山…）、エネルギー（一部）

うーん🤔
ちょっとむずかしいとこもあるけど、こんな感じか？#異論は認める

— フロ@/🇺🇸米株投資✖医療サラリーマン (@rinkenfuro) 2021年5月9日

何十年先でも達成できない利益まで株価上昇。その後悪材料で短期間に1/10まで下落。よく見る光景です。ふざけた会社だと批判したくなりますが会社が悪いのではなく異常に割高な水準で投資したこちらに非があります。経験の浅い個人投資家には退場を伴う痛恨のミスとなりがちですでで注意したいです。

— なつ (@gemstone0723) 2021年5月9日

ファンダで買ってもチャートが悪くなったら売ってええんやで
チャートが悪くなるってのは、ある意味で市場参加者の総意やからね
（ﾎﾞｿｯ）

— フロ@/🇺🇸米株投資✖医療サラリーマン (@rinkenfuro) 2021年5月9日

投資をして恐れていることは、暴落ではない。投資にハマりすぎて家族との時間を大切にできないこと。節約しすぎて、今だけのこの家族と過ごす瞬間を最大限に楽しめないことだ。投資はほどほどにしたいからeMAXISSlim全世界株式を淡々と積み上げていく投資方法を選択する。株は買えても家族は買えない。

— ちょこぼ🦜地方公務員☓インデックス投資🌍×ブログ (@chocobo517) 2021年5月9日

その企業の事業成長がうまく進捗しているかを確認するには、まずは売上を分解してKPI（Key Peformance Indicator）を把握することをオススメします。

例えばサブスク型の企業なら

【売上高＝月額料金 × 会員数】

なので、会員数の伸びがどうか？という視点が重要だと気付けます。

— Edo🇺🇸US Stock Banker (@e_us_stock) 2021年5月9日

投資初心者がやりがちな間違いは、投資方針を受動的に変更すること。

①長期目線でドッシリ構えていこうと思ってたのに、目先の雰囲気に呑まれて焦って売買
②リスクを承知で短期勝負をかけたのに、持っていれば上がると思考転換して含み損を放置

資産を減らし続ける初心者は大抵このどちらかです。

— Edo🇺🇸US Stock Banker (@e_us_stock) 2021年5月9日

上がりは一瞬。コレは本当にそう思う。
80%のドローダウン覚悟。これこそ握力の正体。
そっか…何となく感覚掴めてきたぞ…

— orac (@ayume_orac) 2021年5月8日

今回は以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。