今週My PFは【-2.4%】2021年week 11の米国株資産推移

2021年、第11週目です。

今週のmy ポートフォリオは約 2.4％のマイナス。
(-0.01 × -1.91 × +2.45 × -5.2 × +2.49)
(=0.9999 × 0.9809 × 1.0245 × 0.948 × 1.0249 = 0.976)

年初来では約 28％のプラス。
 

ところどころ大きい調整を受けて、やや成績を悪化させました。

主要指数vsかぶぴ

 S&P500

先週終値3841.94から、

今週終値3913.1は、0.8%の下落です。

年初来では、3.9%の上昇です。

NASDAQ100

先週終値12668.51から、

今週終値12866.99は、0.5%の下落です。

年初来では、 0.6%の下落です。

Russel2000

先週終値2352.79から、

今週終値2267.65は、3.6%の下落です。

年初来では、14.8%の上昇です。

すなわち今週のMY PFは、
Russellより優位も、SP500とNASDAQに劣位するパフォーマンスでした。

今回トピックスも、自身の思考をまとめます。

それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。

2021年11weekの米国株資産推移

現在、下記内訳にて、運用額は約140万円弱。
（家財購入のための資金捻出アリ）

続いて、日々の取引を示します。

2021年11weekの個別株取引

3/15

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−0.01% 。

主力 $TMDX ＋19%、$AMRS ＋8% $SOXL $HZO ＋6%と強い。
しかし最大ポジの、 $INMD −2% ほか、$DKNG −6% などの影響で、トータルではほぼ相殺。

個別に見ると騰落偏りあるも、方向性まだ見出せず。
直近急騰とかではなく… $GME 保有者の保有株が関係？ https://t.co/4GwNb4i1ka

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月15日

【売】$INMD $72×5
投資で得たキャッシュで家財買い替え。
そのための資金捻出、数回に分けて利確予定。
【買】

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月15日

買い
なし

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月15日

3/16

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−1.91% 。

強かったのは $SOXL ＋4%
ほか、 $PINS $HZO $TMDX など。

しかしメインの $INMD −2% ほか$NIU −3% などの影響が大きい。

ラッセルは年初来で相当パフォーマンス良かったので、調整かなと。
そして国債堅調からの株売り。
もう一段の調整に備える。 https://t.co/fyLLxOnXLl

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月16日

【売】$INMD $70×10
投資で得たキャッシュで家財買い替え。
そのための資金捻出、数回に分けていろいろと利確予定。

【買】

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月16日

3/17

今日もお疲れ様でした。

MyPFは＋2.45% 。

引けにPF内全面プラス。
✅FOMCを無事に通過か？$TMDX ＋6%などが強い。
寄り後、いくつか売買して銘柄バランスを調整したのも悪くなかった。

ただ、自分がショート仕掛けるとしたら、これからだと思うので慢心はしない。
恐れながら少しずつ買う。 https://t.co/WqVK4pe83k

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月17日

【売】$INMD $68.5×4$HZO $59×2
含み益が想定より大きいため一部利確$RPRX $47×2
現金扱い

【買】$CRWD $199×1
好決算、$200以下で少し入れたかった$SQ $239×1
金利、ビットコどちらにも強い$SOXL $36×2
半導体の需要が強いため

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月17日

3/18

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−5.20% 。
金利一段高でグロースまた下落。

主力 $INMD が−1.5%とよく耐えたが、ほかは軒並み-5～13%の下落。

昨日、警戒心を高めたのは正解だった。
それで、明確に良い行動を取れたかは微妙だが…
やはり油断は禁物。 https://t.co/NjFWZsJCwg

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月18日

【売】$RPRX $48×2
現金扱い、SOXLに転換

【買】$SOXL $33.5 34.5 各×1
マージンコール級の下落を狙った指値でget

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月18日

3/19

今週もお疲れ様でした。

my PF は＋2.49%

引けには値動きが安定していた。
保有株では、 $DKNG $TMDX $APPS $PINS のリバウンドがそこそこ強い。

ひとまず油断は禁物という状況は変わらないものの、週末は特に動かずゆっくり。 https://t.co/rlerEUIhI9

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月20日

【売】
なし
【買】
なし
※ $SOXL 指値していたが引っ掛からず

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月20日

今週の自身の思考

まず、$SOXLの買い増しを実施しています。

$SOXL に強気な理由

✅上昇基調を続けるSOX指数（2021.02）
著 ニッセイアセットマネジメントhttps://t.co/HhwfMUzVVU

✅Worldwide chip shortage expected to last into next year, and that’s good news for semiconductor stockshttps://t.co/1NvmUeAw6S

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月18日

半導体はコロナと関係がなく需要が強い分野であり、今後も力強い需要拡大の継続が見込まれるからです。

一方で、経済不況にはめっぽう弱い銘柄でもあるかと思います。

要は、自身でコントロール不可な【経済の状況】に大きく影響されるセンシティブな分野だと思います。

そのため、ドカッとポジションを取るのでなく、大幅調整や下落局面で少量を買う、という戦略で着々と買い増していこうと思います。

続いて、FANG+投信の買い増しも実施しています。

$TWTR 欲しいと思いつつも、実はFANG＋投信に入っていて悩む。

そして前まで、なんでツイッターをプラスしたんだ？と思っていたが最近は有り難みを感じる。

FANG＋ 投信の内容$FB $AMZN $NFLX $GOOGL $AAPL $BABA $BIDU $NVDA $TSLA $TWTR https://t.co/ZRuDdyb0lx

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月16日

今まではツイッターが入っていることが解せなかったのですが、今となってはありがたい限り。

今、GAFAMは過熱感がないと考えており、値嵩株(単価が高い株)であるGoogle、Amazonをバランスよく仕込むべく、投信を頼っています。

信託料がかかりますが、PFのバランスを整えてくる費用だと思えば妥当なバリューだと思っています。

ETFの信託手数料に関する考え。
銘柄のリサーチャーや管理者を雇うと考えれば、充分払うに値するかも。

あとはETF選び次第か。 https://t.co/EeBaABgKHd

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月18日

やや難しい相場に入ったイメージですが、ここでうまく波に乗ろうと、ワクワクしています。

こんなワクワクする相場に立ち会えるだけで株を始めた甲斐があった。

ここで上手く波に乗れるか。自分を試す

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月19日

以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。