9/14_米国株引け_GAFAMに危険シグナルか
【ポイント】
GAFAMに不安要素が増えた
・$MSFT $GOOG $AMZNのクラウド市場競争にオラクル参入
→中長期で収益悪化の可能性
・$AAPLの買戻しムーブ
→新製品のハードル高くなった恐れ
ポートフォリオの損益は-150$
比較的回復
OUT
$MSFT
【理由】
→クラウド市場の参入を意味する。
現在のクラウド市場は$MSFT vs $GOOG $AMZN であり、GAFAM内の共食い競争が激化と予想されるので、
中長期の明確なバッドニュースと解釈。
$PYPL
【理由】
テクニカルが悪すぎるのでまだ下がると予想。
投資家モメンタムが改善し、上昇が期待される&コンセンサスを上回る決算
を確認してから再In
＄AAPL
【理由】
新製品の期待が高すぎる可能性。
また、AAPLは超大型株にもかかわらずここのところ小型グロース株並みの動きを見せた。過大評価の懸念。
ただし一部利確なので全ポジ降りたわけではない。
In
$CS
収益改善。買収話が出ている。
買収する/されるの双方にポジティブと判断。
買い側に目星をつけられないため買われる側を選択
$DAL
社債を独自発券。
会社の歴史と信頼をうまく利用して、コロナを乗り切るのでは？
また、航空系の中では財務的に一番余裕あり。
ポジティブニュースと判断し、買い。
